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店铺收银管理的现金的清点及结算、安全和票据问题

今天商友星服装店会员软件小编来说说店铺收银管理的现金的清点及结算、安全和票据问题。

(一)现金的清点及结算

现金由收银员与值班长在指定地点、指定时间面对面清点清楚,并填写每日营业收入结账表,由收银员与值班长签名确认。每日营业收入结账表须按规定及时交付会计部门审查备案。

店铺收银管理的现金的清点及结算、安全和票据问题

值班长在收银员清点营业款后,列出收银员日报表,并与现金解款单核对,收银损益在现金解款单中写明,然后将现金与现金解款单封包并加盖骑缝章,最后在交接簿登记,移交店长。

现金清点的时间除了在交接班和营业结束后进行外,考虑到单日的销售现金数量巨大,可以每天选择一个固定的非高峰时间,如15:00~16:00之间进行一次总结算。结算的时间跨度为昨天15:00到今天15:00.这样结算完,还有时间在银行营业结束前进行解款。

(二)现金的安全措施

为了现金的安全,每个服装店至少应配备保险箱一个,用于存放当日现金或过夜营业款,保险箱钥匙由店长亲自保管。

每日店长收到值班长交付的现金后,应立即将现金存入保险箱,等待银行上门收款。如需解交银行,店长可本人或指派专人,最好是两人存入指定银行或本店指定的账户,最好是选择离店铺最近的银行,选择最繁华的道路,以保证现金的安全。解交银行后,存款人须当日在存款凭证上签字并交付给财务人员,并在交接簿上签字。

(三)票据问题

店铺收银管理的现金的清点及结算、安全和票据问题

销务方:

服装店的一切现金收支,都必须取得或填制原始凭证,作为收付款项的书面证明。向银行提取现金时,要签发现金支票,以“支票存根”作为提取现金的证明;将现金存入银行,要填写解款单,以银行退回的“解款单回单”作为收款的证明;支付零星小额的开支,以发票作为付款的证明;收入小额销售货款,以销售部门开出的“发票副本”作为收款的证明;支付员工预借差旅费的款项,应以店长批准的“借款单”作为付款证明。

店长可以对这些票据做出规定,只有店长亲自签字的票据,会计部门才能记账,否则将以不合格票据的名义退回。


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